出纳职责

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出纳职责(205字)

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【EEGU范文】

1、严格按财务管理规定,办理银行存(借)款和现金的收、付结算业务及对外的款项收

付工作。

2、审查现金的收支业务,收付有凭据,及时向领导报告收支情况和发生的问题。

3、每天清查核对库存现金,超过限额部分要当天存入银行,把好现金管理关,不挪用,

不私借。

4、随时登记现金出纳账目,定期和银行对账,保证账款相符,账账相符。

5、做好工资、津贴等各项开支的发放工作,完成日常报销工作。做好学生收费工作,接受并完成其它总务任务。

出纳   职责
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